关于泉州市鲤城区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
发布时间:2021-01-18 10:00 字号:
 关于泉州市鲤城区2020年预算执行情况

2021年预算草案的报告

 

——20201229日在泉州市鲤城区第九届

人民代表大会第五次会议上

 

泉州市鲤城区财政局

各位代表:

受区人民政府委托,现将泉州市鲤城区2020年预算执行情况和2021年预算草案提请区第九届人民代表大会第次会议审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

(一)一般公共预算

一般公共预算收入完成113520万元,完成年预算数113520万元的100%,比上年增收1077万元,增长1%。加上缴中央级收入74480万元,一般公共预算总收入完成188000万元,完成年预算数188000万元的100%,比上年减收9883万元,下降5%以内。1-11财政收入两项指标排名全市第三。债务转贷收入27187万元。

一般公共预算支出完成140746万元,完成年预算数171186万元(包括上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等)的82.2%,比上年减支14408万元,下降9.3%。债务转贷支出(上解支出)31023万元。结转下年30440万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金上级补助收入46013万元,其中:市财政返还土地出让金41923万元、其他4090万元;债务转贷收入41991万元。上年结转1718万元,收入合计89722万元。

政府性基金支出51543万元,完成年预算数53559万元(包括上级补助、上年结转、债务转贷收入等)的96.2%,比上年减支97004万元,下降65.3%。调出资金18887万元,债券转贷支出(上解支出)17276万元,结转下年2016万元,支出合计89722万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营收入454万元,完成年预算数454万元的100%,比上年减收8133万元,下降94.7%。上年结转63万元,收入合计517万元。

国有资本经营支出390万元,完成年预算数390万元的100%,比上年减支477万元,下降55%。结转下年127万元,支出合计517万元。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金收入24457万元,上年结转9174万元,收入合计33631万元。社会保险基金支出22312万元,结转下年11319万元,支出合计33631万元。

由于全年财政决算尚在进行中,决算编制汇总完成后,收支数额将会有所变动。根据《预算法》规定,待决算正式编制完成后,再呈报区人大常委会审批。

二、2020年财政主要工作

2020年,在区委的有力领导下,在区人大的依法监督、区政协的民主监督和大力支持下,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九届五中全会精神以及中央、省、市经济工作会议决策部署,深入贯彻区人大次会议决议、审查意见。围绕全方位推动高质量发展超越,统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作,实施积极财政政策稳调控,落实减税降费政策增后劲,统筹财力促进实体经济转型发展和民生福祉持续改善,财政收入稳定回升,全区经济发展呈现稳定转好态势。

(一)攻坚克难抓收入,强化财政保障能力

一是全力组织财政收入。坚持依法管征,财税部门建立税源信息互通互联制度,紧抓分析研判、预测调度等关键环节,加强对重点行业、重点领域、重点税种分析监控,全方位协税护税,不断提高组织收入质量。全年一般公共预算收入完成人大收入预算。二是积极盘活存量资金。常态化清理盘活财政存量结余资金,2020年收回部门(项目)结余结转资金0.6亿元,调入预算稳定调节基金2.6亿元,将有限资金向项目建设、民生保障倾斜,提升资金使用效益。三是积极向上争取资金。全区上下通力合作,争取上级资金1.56亿元(抗疫特别国债、中央特殊转移支付),有效缓解全区财政收支平衡压力,保障全区项目建设资金需求。

(二)纾困帮扶度时艰,强化财源税源建设

一是全面落实减税降费政策,依法减免企业负担,对冲企业经营困难,激发企业发展内生动力2020年以来为企业减负4.48亿元。二是开展暖企稳岗行动,出台落实疫情防控期间暖企行动支持企业生产经营十条措施和十四条补充措施全力支持企业纾困发展。组织银企对接活动5积极推荐151家企业申报省中小微企业纾困专项资金贷款,其中有44家获得纾困资金贷款1.9亿元。支持生产疫情防控重要物资骨干企业申请专项贷款1811.8元、贴息33.52万元。全区国有经营性房产减免租金1586.04万元。发放一次性稳就业奖补6149万元;开展高校毕业生就业帮扶和就业困难人员就业援助活动,发放补贴304人、91万元。三是加大扶持企业力度,落实中央、省、市、区关于减轻企业负担促进工业经济增长十条措施等规定,投入扶持企业发展资金1亿元,帮扶部企业发展,巩固传统产业、做大做强高新技术产业和现代服务业。四是支持招商培植税源。完善财政激励措施,引进一批成长税源企业,2020年新引进企业税收增收5000万元。

(三)严把关口守底线,强化预算执行管理

一是严控一般性支出。坚决落实政府带头过紧日子,全年一般性支出下降12.2%主要压减因公出国(境)经费公务接待费、会议培训费、差旅费,严控办公业务用房维修改造和设备购置。二是严把支出审核关。加强资金审核,建立大额资金拨付审批机制,合理有序安排支出,优先保障六稳”“六保重点任务,严格事前事中事后审核把关,确保资金规范使用。三是严控预算支出追加。严格执行区人大批准的预算,未经法定程序不得调整。新增资金安排除基本民生支出外,原则上由部门预算资金统筹调剂解决。

(四)多方筹措保重点,强化社会事业发展

2020年,在兜牢三保底线的同时,通过盘活资产资源、争取债券资金等方式筹集财政资金,集中财力支持项目建设、疫情防控、六稳”“六保等重点任务,全面推进社会事业发展,提升人民群众的幸福感。全年保基本民生支出4.02亿元、保工资支出7.01亿元、保运转支出0.44亿元。一是争取债券资金6.9亿元,投入白濑水利、站前西侧棚户区改造、七中江南校区配套道路、江滨路、常泰小学、老旧小区改造、林荫大道、玉田渠等项目,助推人居环境改善和江南新区基础设施改善。二是争取抗疫特殊转移支付资金1.16亿元,投入养老社保、医疗卫生方面,有效支持补短板、惠民生。三是拨付抗疫资金0.74亿元,保证防疫抗疫工作资金需求。四是拨付还本付息9.08亿元,及时归还到期本息。五是拨付项目支出6.65亿元,投入延陵社区石结构、江南兴贤路中段片区改造、南迎宾拓改、站前大道(鲤城段)、高山安置区、龙头山改造等项目。六是积极盘活资产,将行政事业单位部分资产划入区属国有企业,增加企业有效资产,扩大运营空间。

(五)规范使用强监管,强化资金绩效管理

加强资金监督,提高财政资金使用效率,确保财政性资金规范、安全、高效运行。一是完成2020年中央财政抗疫特别国债资金、扶贫资金、专项资金绩效目标评价工作。完成2019年全区4.53亿元绩效自评工作和5个项目进行重点绩效评价。二是充分发挥财政投资评审职能,把好资金审核关。共完成预、结算投资评审项目45个,工程预、结算送审造价11.02亿元,审定造价9.44亿元,核减工程造价1.58亿元,有效遏制财政投资建设项目中的高估冒算和损失浪费等现象。三是加大国有资产租赁监管力度。202022个行政事业单位纳入中心公开招租管理,备案租赁合同232个,资产面积8.87万平方米,合同租金2239万元/年。四是加强政府投融资重点建设项目的资金管理,建立各建设项目的资金使用及资金拨付台账,进行实时跟踪管理。五是加强债务风险防控,逐步化解存量政府隐性债务,坚决遏制隐性债务增量。六是开展1+X专项督查。常态化开展1+X专项督查,树立财政大督查理念,对预算单位三公经费开支情况和政府采购情况进行专项检查,实现动态监管,合理运用检查结果,促进单位规范财务管理

今年来,受新冠疫情冲击,国际经济衰退影响,我区实体企业困难突出,产业转型升级艰难爬坡,新兴产业增量支撑有限,叠加落实减税降费政策影响,财政收入一直处于低位运行。基本民生、惠企支出、疫情防控等刚性支出增加,财政收支矛盾加剧,财政运行压力加大。按照目前的经济形势研判,经济企稳回升还需要一段时间,预计今明两年财政都将处于极度紧平衡状态。这些问题我们将高度重视,认真听取各位代表、各位委员的意见建议,采取切实有效措施妥善加以解决。

三、2021年预算草案

收入预算按照实事求是、扎实稳妥、增强后劲、提质可持续的原则编制,支出预算按照统筹兼顾、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制。一是收入按照实事求是、科学预测,与主要经济指标预期相匹配的原则,综合考虑10月份税源调查中了解到的增减收因素和2020年财政收入执行情况及一次性收入因素。二是实施积极财政政策,优化支出结构,集中财力保障区委区政府重大决策和中心工作,重点支持项目建设、增进民生福祉等方面的支出。三是牢固树立过日子思想,坚决压缩一般性支出,全力保障三保等重点领域,硬化绩效约束,加大部门结余结转资金动态盘活和统筹使用力度。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

2021年一般公共预算总收入安排197400万元、增加9400万元、增长5%。一般公共预算收入安排119160万元、增加5640万元、增长5%

2.一般公共预算支出

按现行财政体制测算,2021年一般公共预算体制财力93897万元,比2020年增加848万元;加:调入资金50700万元,上级转移支付补助7686万元,动用预算稳定调节基金29500万元,减:一般债券还本15007万元;实际可安排财力166776万元。根据《预算法》“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。”的规定,相应安排一般公共预算支出166776万元,其中:当年本级财力安排支出129590万元,动用预算稳定调节基金安排支出29500万元,上级转移支付资金安排支出7686万元。

1)本级财力安排支出分大类情况如下:

人员经费83165万元。全区人员工资、对个人和家庭补助支出75369万元(财政供养人员9560),其中:义务教育阶段教师文明奖2403万元;特定项目补助支出7800万元:税务经费补助1000万元、社区干部补贴1800万元、城管协管员和流动人口协管员等临时工经费5000万元。

公用经费14279万元。其中:公用经费定额标准行政单位每人每年0.9万元(比20200.95万元压减5.3%),事业单位每人每年0.7万元(比20200.75万元压减6.7%);车辆运行费用标准为老城区每辆每年2.4万元,江南新区每辆每年3万元;教育生均公用经费5021万元(学前教育每人每年600元,小学每人每年750元,初中每人每年950元,高中每人每年1000元)。

专项经费23553万元:一般公共服务支出1534万元,公共安全支出540万元,教育支出3000万元,科学技术支出1879万元,文化旅游体育与传媒支出145万元,社会保障和就业支出7423万元,卫生健康支出5617万元,城乡社区支出1065万元,农林水支出870万元,交通运输支出40万元,灾害防治及应急管理支出141万元,预备费1299万元(占一般公共预算支出129590万元的1%)。

地方政府一般债券付息支出8598万元。

地方政府一般债券发行费支出1万元。

三项法定支出安排说明:科技、农业、教育三项支出已分别安排在各相关科目的人员经费、公用经费、专项经费中,达到上级只增不减要求。科学技术支出2722万元,比20202638万元增加84万元,增长3.2%。农林水支出1718万元(包括农业、林业、水利等),比20201715万元增加3万元,增长0.2%。教育支出46911万元,比202042023万元(不含新增债券安排用于泉州七中江南校区配套道路工程510万元、常泰中心小学964万元)增加4888万元,增长11.6%

2)预算稳定调节基金安排的支出

将上年结转收回调入预算稳定调节基金后安排支出29500万元,主要用于:泉州七中江南校区、南环路道路及景观提升改造工程、晋江下游生态整治工程等PPP项目资金15000万元弥补机关事业单位基本养老保险金缺口5958万元,街道增超收分成及新招商企业奖励2500万元预留增资经费1000万元教育支出510万元等。

3)上级转移支付资金安排的支出

2021年上级转移支付资金安排支出7686万元,按照上级补助项目相应安排支出。

“三保”支出安排情况说明:2021“三保”支出需求86066万元,其中:保工资47799万元,保运转3078万元,保基本民生35189万元;预算安排122261万元,已足额安排。

(二)政府性基金预算

政府性基金预算收入预计308154万元(主要是市级返还土地出让金。我区土地出让后,收入直接缴入市财政专户,按77%回拨给我区计算,当年收入数以实际收到回拨资金为准);上年结转2016万元;收入合计310170万元。

政府性基金预算支出235655万元,其中:重点建设项目198402万元、政府购买服务23056万元、站前大道西侧棚户区(石结构房屋)金泰花园PPP项目回购款6647万元、地方政府专项债券付息4118万元、建设项目过渡费1771万元、中医联合医院建设项目还本付息1590万元、高速公路资本金70万元、地方政府专项债券发行费1万元债券还本支出21799万元调出资金50700万元(调整到一般公共预算)结转下年2016万元;支出合计310170万元

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排400万元,主要是国有企业上缴利润收入400万元(根据国有企业预计净利润的30%收取);上年结转127万元;收入合计527万元。

有资本经营预算支出安排400万元,其中:国有企业政策性补贴400万元(用于粮食储备及轮换);结转下年127万元;支出合计527万元。

(四)社保基金预算

社会保险基金预算收入24755万元(保险费及利息收入9314万元,其中:区级财政补贴困难人员缴交保险费24万元;财政补贴收入15361万元,其中:区级财政补贴13186万元;其他收入80万元),转移支付收入365万元,上年结转11319万元,收入合计36439万元;社会保险基金预算支出23354万元,转移支付支出137万元,年末滚存结余12948万元,支出合计36439万元。其中:

1. 城乡居民基本养老保险基金收入5642万元(保险费及利息收入1101万元,其中:区级财政补贴困难人员缴交保险费24万元;财政补贴收入4461万元,其中:区级配套资金2286万元;其他收入80万元),转移支付收入25万元,上年结转9120万元,收入合计14787万元;城乡居民基本养老保险基金支出4263万元,转移支付支出15万元,年末滚存结余10509万元,支出合计14787万元。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入19113万元(保险费及利息收入8213万元,区级财政补贴收入10900万元),转移支付收入340万元,上年结转2199万元,收入合计21652万元;机关事业单位基本养老保险基金支出19091万元,转移支付支出122万元,年末滚存结余2439万元,支出合计21652万元。

四、2021年财政工作思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,按照中央、省、市、区经济工作会议精神,严格执行区届人大次会议的决议和审查意见,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,落实积极财政政策,善用融资手段,发挥财政杠杆作用,加大财政逆周期调节力度,大力提质增效,为鲤城打造大泉州文旅、科教、商贸三大中心作出贡献。

(一)培植聚集新生财源,增强财政综合实力

扎实有效组织收入。完善财税部门、街道、社区协同抓收入工作机制,加强收入结构分析和动态管理,强化重点税源服务,努力争取机会税源,力促收入稳定增长。全力争取上级资金支持。对接中央、省、市最新财税改革措施,加强谋划争取最大政策红利。梳理分析上级财政转移支付目录清单,全力争取上级政策和资金支持。做好招商引资工作。出台招商引资优惠政策,重点推进温陵商贸中心、百脑汇、中骏商城、新天城市广场等商贸项目招商,培育新税源。密切与泉商、鲤商的联系,引导乡贤回乡投资,加强总部经济建设扶持力度,积极引进企业总部和扶持本地总部企业发展。

(二)科学安排财政预算,提升财政资金效益

科学安排预算。运用零基预算理念,打破支出固化格局,提高预算编制的科学性和准确性。进一步优化资金结构,对供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域,集中资金予以精准保障。严控一般支出。坚持精打细算、把钱用在刀刃上,提高资金使用效率,真正发挥稳定经济的关键作用。坚持政府过紧日子,大力压减非急需非刚性支出,严控三类会议费、公务接待费。强化财政统筹力度。进一步向内挖潜,加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障基金预算及上级转移支付等各类财政资金的统筹力度,打通四本预算通道,有序调剂应急资金,拓展公共财政运作空间。

(三)全面深化财政改革,创新现代财政制度

深化预算管理制度改革。优化项目库管理,建立健全预算支出标准体系,推进部门预算“精细实”管理。全面落实预算法要求,进一步强化预算约束,规范政府收支行为。强化预算执行动态监控,严控预算追加事项,切实加强预算执行和财政资金安全管理。加强财政资金监管。重点加强扶贫涉农、教科文体、社保等社会关注度高的专项资金检查,对违反财经纪律的,严肃追究责任。完善区对街道财政体制。修订完善“划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制,对街道、社区财力适当下倾,保障基层基本运转,进一步调动街道办事处增收节支、当家理财的积极性。防范债务风险。健全地方政府债务常态化监测机制,按照预算法实施条例规范举债,加强政府债券借、用、管、还全过程管理,认真落实还债计划,严控新增隐性债务、稳步消化存量,坚决守住不发生政府债务风险的底线。

(四)落实积极财政政策,强化项目要素保障

扶持企业发展。综合运用贴息、奖补等措施,推动传统产业转型升级,支持江南新区纺织鞋服、电子信息、机械汽配三大主导产业实施技术创新,通过技术换代,提高产品质量,抢占市场份额。结合古城优势,加快发展古城数字文创动漫等新业态,增强我区经济质量优势。提高国有企业运作承载能力。采用上挂下并模式,整合国有企业、街道及行政事业单位经营性资产,通过优质资产存量再调整,充实做大国有集团公司资产总量,拓宽国有集团公司融资渠道,进一步激发国有企业和国有资产活力。支持国有企业提升资信评级,推动国有企业实体化运营,提高市场化融资能力,扩大国有企业公益性行业领域投入。加快土地招拍卖进度。全力推进土地房屋征收工作和招拍挂进程,重点加快田中、中医联合医院置换地块、联泰兴贤路中段片区、延陵、锦美等地块招拍挂,增加土地收益。

(五)强化财政绩效管理,有效防范财政风险

全面实施预算绩效管理。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制,推动绩效管理提质扩和评价结果运用,为优化预算编制提供依据,做到花钱必问效,无效要问责,低效多压减,有效多安排。大力推动绩效信息公开,积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。盘活部门存量资金。从严控制预算结转项目,收回当年公用经费结余资金和结转1年以上专项结余资金。及时盘活各部门各单位结余资金,调整用于保障民生支出和发展急需的投入,着力解决财政资金使用碎片化问题,切实提高资金使用效益。规范预决算公开。严格执行预决算公开规定,推动预决算公开规范化、常态化、制度化,提高财政透明度,主动接受各方面监督。

各位代表,我们要在区委的正确领导下,自觉接受区人大的依法监督,认真听取区政协的意见建议,只争朝夕、真抓实干,凝心聚力、攻坚克难,勇挑重担、提质增效,努力完成全年各项工作任务,为鲤城经济社会事业发展作出更大的贡献。


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