鲤城区财政局2012年工作总结和2013年

工作计划

（2012年12月14日）

今年来，我局在区委区政府的正确领导下，深入贯彻科学发展观，不断拓宽财源基础，强化收入征管，多方筹集资金，锐意财政改革，推进财政科学化精细化管理，科学安排收支预算，大力支持我区经济建设和社会各项事业发展，促进我区跨越发展。

一、收支预计完成情况

2012年财政总收入预计完成205300万元，完成调整预算的100%，比年初预算超收1900万元，比上年增加24640万元，增长15%。区级公共财政收入预计完成103000万元，完成调整预算的100%,比年初预算超收4720万元，比上年增加14145万元，增长17.16%；公共财政支出预计95000万元，完成调整预算107119万元（包括上级补助收入10323万元和上年结转19582万元）的88.69%，比上年增加10439万元，增长12.34%。财政预算执行总体较好。

二、2012年财政主要工作

（一）加强征管挖掘潜力，圆满完成收入预算

今年来，面对复杂多变的困难形势，财税部门及时采取一系列针对性措施，应对经济下行取得明显成效，财政总收入预计完成20.53亿元，超“十二五”节点计划收入1.37亿元，为完成“十二五”收入计划奠定良好基础；公共财政收入预计完成10.3亿元，超“十二五”节点计划收入0.79亿元。一是强化财政收入考核，完善奖惩机制，明确街道、园区、财税部门的收入责任和增超收奖励措施，充分调动各方组织收入、挖潜增收的积极性，合力做大财政蛋糕。二是狠抓依法征管，不断改进征管办法，完善征管制度，扎实推进税收科学化、精细化、专业化管理，做到依法征收、应收尽收。全年税性收入预计入库19.26亿元。三是加强非税收入征收管理，挖掘增收潜力，弥补税性收入缺口，全年非税收入预计入库1.27亿元。四是抓项目带动，筹集资金11.49亿元(其中土地出让金收入2.95亿元,融资12.64亿元，归还旧贷4.1亿元)支持“五大战役”、“城市建设管理年”和“第三产业发展年”等各项工作的推进，强化投资拉动，以项目促产业，以产业促财税增收，建安房地产税收预计入库3.7亿元。

（二）增加投入促进转型，不断提升财源质量

认真贯彻落实省、市、区出台的“推进民营企业二次创业”、“促进民营企业转型升级”等扶持企业优惠政策，全年投入7000多万元用于支持中小企业发展，有效推进企业转型升级，不断提升财源质量。全区539家纳税大户创税22.82亿元，占辖区内工商总税的78%。一是拨付技术研发、技术改造资金4191万元，拉动企业技改投资近10亿元，推动高新技术产业发展。江南高新园区271家企业纳税11.35亿元，占辖区内工商总税的39%，其中：30家省级高新技术企业纳税6.3亿元。二是拨付国家、省、市级著名商标奖励95万元，鼓励企业打造优质自主品牌，利用品牌优势扩大市场占有率。三是拨付出口贴息及出口参展补贴109万元，支持企业参加广交会、商交会等展销活动，拓展国内外市场。四是拨付扶持上市企业资金166万元，加快企业改制上市步伐，支持企业做大做强。上市及上市后备企业28家纳税预计10.07亿元，占辖区内企业工商总税的35%。五是拨付扶持小额贷款公司发展资金79万元，两家公司向中小企业发放贷款27亿元，全年预计实现税收近2700万元，增长40%。

（三）科学预算优化结构，有效保障重点支出

着力调整财政支出结构，凸显财政支出的公共性。全年公共财政支出9.5亿元，增长12.34%。一是拨付运转经费5.33亿元，确保财政供养人员工资及时发放以及行政事业机构正常运转。二是保证支农、教育、科技达到法定增长要求。支农支出1647万元，增长21.55%，完善防灾减灾体系建设，推进江南新区城镇化进程；教育支出26500万元，增长12%，支持“义务教育基本均衡发展区”和“教育强区”建设。科技支出2104万元，增长12.17%，助推企业自主创新，加快转型升级步伐。三是投入民生支出5.81亿元，占公共财政支出的61%，增长16.38%。其中：社保支出20069万元，提高社会保险、社会救助、社会福利等社会保障水平；卫生支出6354万元，加强基层医疗卫生机构和社区卫生服务中心建设，提升基本公共卫生服务均等化水平；文化支出950万元，全力打造文化惠民工程；住房保障支出2500万元，缓解中低收入群众住房难问题。四是拨付公共安全支出4763万元，完善政法部门经费保障机制，推进“平安鲤城”建设。五是投入街道社区1亿元，街道社区经费和社区干部待遇进一步提高，增强社区服务功能。六是及时兑付各项强农惠农政策。兑付家电下乡补贴资金963万元、家电以旧换新补贴资金1546万元；发放种粮农民农资综合直补资金8万元，受益农户133户；发放石油价格补贴72万元，受益渔船83艘。

（四）完善制度规范运作，不断细化财政管理

一是进一步加强国有资产管理。对全区208个独立核算的行政事业单位和26家国有企业的国有资产进行全面的清产核资，建立国有资产信息数据库，实现对国有资产从购进、使用、报废等各个环节的动态管理。出台《鲤城区行政事业单位国有资产整合管理运营实施意见》，成立鲤城区行政事业单位资产管理服务中心，对区直行政事业单位国有资产进行统一管理和监督。出台《组建鲤城区国有“三大公司”实施意见》，对国有企业的国有资源、资产、资本进行整合重组，构建集约化、规模化国有企业投融资平台。二是规范财政专户管理，出台《鲤城区财政局财政专户管理暂行办法》，把各类财政资金账户归口到国库股进行“统一管理、统一核算、统一调度”，对财政资金的分配下达、资金拨付实行分开管理，交叉监督，进一步规范财政资金管理，确保资金安全。三是严格收支审核。对108家预算单位实行会计集中核算，通过严格审核单位报账凭证，有效扼制违反财经纪律行为的发生。全年审核原始凭证9.38万份，纠正不规范原始凭证并要求补办手续791笔，金额239万元；拒付违规支出439笔，金额129万元。四是深化财政国库体制改革，出台《关于进一步推进财政国库集中收付制度改革的通知》，拟对161家单位推行国库集中支付制度，着手准备单位“零余额”账户开户、支付系统网络连接、财务人员培训等工作。五是加强政府采购管理。全年政府采购预算5000万元，预计节约400万元，节约率8%。六是建立非税收入收缴管理信息系统。对所有非税收入实行“单位开票，银行代收，财政监管”的网络管理模式，实现非税收入征管全程在线监控，确保依法征收及时缴库。

在加强财政业务工作的同时，我局高度重视干部队伍建设，狠抓机关党建和廉政建设。切实加强学习制度建设，坚持每周不少于1小时的集中学习和培训，学习贯彻党的十八大等精神，并以“财政小课堂”、“道德讲堂”和下基层等方式深入开展“创先争优”活动，有力地推动了财政各项业务工作的顺利进行。

三、2013年工作计划

2013年我区财政工作的指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十八大、十八届一中全会精神，紧密围绕区委区政府确定的工作重点，依法理财、科学理财；运用财政手段培育和发展战略性新兴产业，扶持产业转型升级；优化支出结构，切实保障和改善民生；深化财政改革，创新财政管理，充分发挥财政职能作用，推动全区经济社会跨越发展。

（一）着力支持经济发展，做大做强财源基础

经济建设、社会事业发展需要大量的财力支撑，财政工作首要出发点就是要培植优质财源，不断扩大税源税基。一要在每年财政预算中逐年增加扶持企业发展资金规模，及时兑付区委、区政府出台的各项扶持企业发展优惠政策，支持 “二次创业”、“转型升级”和第三产业发展。要深入学习解读上级各项扶持企业文件精神，配合主管部门引导和帮助企业向中央、省、市有关部门争取资金补助。2013年争取筹集扶持企业资金1亿元（包括本级安排及上级补助）。二要发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，综合运用贴息、奖励、补助等手段，积极引导企业转型升级，促进产业优化提升，增强实体经济发展活力，力促我区经济保持平稳健康发展。三要大力支持科技创新，确保科技投入法定增长，贯彻落实自主创新激励政策，支持企业加大创新投入，并引导社会资金投入科技创新。四要支持扩大内需和开拓国内外市场，继续实施鼓励外贸出口的财税政策，促进贸易结构转型升级。五要全力支持招商引资工作，按照区委、区政府出台的《招商选资工作方案》等文件精神，及时兑付各项奖励金，进一步调动各方面招商引资积极性，合力做大税源税基。

（二）着力抓好收入征管，保持收入持续增长

多措齐下，确保收入平稳增长，不断扩大财政收入规模，增强财政保障能力。一要定期召开财税联席会议，加强与国地税、工商等部门的沟通配合，积极寻找新的税收增长点，按照“稳定存量、拓展增量、优化结构”的聚财思路，科学组织收入，不断增强财政收入规模。二要完善区对街道财政体制，通过财政激励手段，调动街道组织收入积极性，形成区街道社区三级联动抓收入的良好局面。继续对街道办事处实行“支出与收入挂钩”的经费拨付办法，强化财政收入考核，增强街道抓收入的责任意识。三要密切关注经济发展走势、宏观经济政策和财政税收政策变化，全面开展财源、政策效应、收入进度分析，增强组织收入的针对性和主动性。四要联合税务、工商建立税源监测体系，加强对重点行业、重点领域、重点企业纳税监管，特别是搞好长期零申报企业、税负明显偏低企业和房地产行业纳税评估，努力做到应收尽收。五要不断完善非税收入征缴管理体系，确保各项非税收入及时入库。

（三）着力加强财政监管，提升财政管理绩效

要牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出，统筹更多财力用于保障和改善民生。一要从严控制支出。尽量减少聘用、借用人员数量，节约人员经费开支；公用经费原则上零增长；项目支出原则上不突破上年水平；从严控制临时新增用款申请，努力压缩一般支出，保障重点支出。二要严控建设成本。加强基本建设项目财务管理，督促各项目指挥部、业主单位严格执行基本建设财务规定，健全内控制度，从严控制建设成本。三要全面推行国库集中支付改革。在总结完善10家试点单位工作经验的基础上，对全区161家全额财政拨款预算单位实施国库集中支付，要建立一套行之有效的工作制度和运行机制，用制度规范操作，靠制度提高效益，确保改革顺利实施。通过国库单一账户体系对收入缴库和支出拨付实施全过程有效监督。四要继续推进政府采购管理制度改革，加强政府采购制度体系建设，规范政府采购管理，提高政府采购的效率和质量。五要进一步探索国有资产向国有资本转变的经营管理模式，立足从国有资产的制度建设、产权管理、资产盘活、资本收益等方面深化改革，最大限度提升资产运营效益。六要继续加强会计信息质量和专项资金使用情况检查，加强对集中核算单位报账凭证的审核，严肃财经纪律。

（四）着力创新融资渠道，力克资金运转瓶颈

受宏观调控影响，财政资金运转非常困难，我们将不断创新思路，多措并举攻克资金运转瓶颈。一要积极争取贷款。配合各重点建设项目业主单位主动联系金融部门积极争取贷款。二要抓紧盘活土地资源。尽快做好江南新区和“三旧”改造项目土地“招拍挂”前期准备工作，抓紧盘活土地资源，缓解建设资金不足及归还压缩贷款。充分利用市土地储备中心融资，把我区已征用未计划在近期出让的土地办理国有土地使用权证，并以其为融资主体向国家开发银行等金融机构融资。三要推行市场化运作。将条件成熟适应市场化运作的建设项目推向市场，运用BT、BOT等方式引进民营资本进行开发建设。四要做大融资平台。利用 “一个中心，三大公司”作为融资平台，整合国有资产，增强融资能力。五要创新融资方式。利用我区行政事业单位等所需设备及已购置的设备，通过直接融资和回购租赁方式进行融资。考虑把江南片区已建成的资产注入江南高新园区，通过江南高新园区国字号品牌，发行城投债券。

（五）着力加强队伍建设，提高干部职工综合素质

以开展学习贯彻党的十八大精神、机关效能建设为抓手，进一步加强党的建设和干部队伍政治思想工作，推进精神文明建设和干部素质教育工作，组织安排好各种业务培训和教育，提高干部知识和工作能力。继续抓好财政“六五”普法工作，建立健全监督制约机制。深入开展反腐倡廉教育，促进干部廉洁从政，推进党风廉政建设和财政系统政风行风建设。