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2015年工作总结和2016年工作计划
发布时间:2016-01-01 11:06 字号:

2015年工作总结和2016年工作计划

 

泉州市鲤城区财政局

 

2015年,在国际国内经济环境复杂、区域经济下行、支出刚需加大、收支矛盾加剧的情况下,鲤城区财政局全面贯彻区委、区政府的决策部署,紧紧围绕中心任务,齐心协力,众志成城,迎难而上,克时艰,破瓶颈,财政收入扭转下行局面,各项支出得到有效保障,确保全区经济和社会事业平稳发展。年完成一般公共预算总收入190128万元,比降2.3%,排名全市第八位;一般公共预算收入预计114489万元,比增0.1%,并列全市第八位。在全区“群众评机关”评选活动中我局单列区直政府部门第三名,位居全区前列。现将全年工作总结如下:

一、2015年财政主要工作

(一)稳住基本盘,打造新增长极,拓宽收入渠道

1.稳住收入基本盘。全区纳税大户615家(纳税大户是指2014年纳税50万元以上企业)纳税23亿元(含市级),其中纳税超2亿元企业2家,其中:铂阳精工预计2.3亿元、燃气公司预计1亿元;超千万元企业41家。一是继续实行区街领导挂钩重点税源制度,定期走访企业,帮助企业排忧解难,共拨付企业应急保障周转资金4110万元,帮助5家企业解决应急资金困难支持大众创业、万众创新,对小微企业和科技型企业实行减免税费,全年共减免税费近亿元。二是采取约谈、稽查等方式,清缴企业欠税和漏管户,共清理漏欠纳税人3000多户次,清缴欠税8500多万元。三是对辖区内的所有建安项目进行拉网式清理,敦促房地产项目、重点项目、企业新建及扩建项目按施工进度开票纳税,确保建安税收应缴尽缴,全年建安税收预计完成1.3亿元。

2.打造财源新增极。全年投入1亿元兑付扶持企业发展优惠政策,现代服务行业成为新的增长极,三产预计创税15.33亿元,占一般公共预算总收入比重达55.4%,较上年提升1.7个百分点;34家高新技术企业纳税5.1亿元高新技术企业贡献率进一步提高。一是充分发挥中心城区优势,发展金融行业,金融业税收预计达到1亿元,成为新支柱产业。二是推进“东亚之窗”文创园、古城牛庄文创园等一批创意产业项目;推动源和1916创意产业园建设,文化产业税收预计达到2200万元,其中功夫动漫公司纳税超过400万元。三是提升南环路汽车贸易走廊,汽车市场纳税预计达到8900万元。

3.拓宽收入渠道。一是加强对外投资项目管理,确保国有资产保值、增值,全年对外投资分红收入348万元。二是盘活转让固定资产7150万元三是加大资产监管力度。全区纳入“中心”管理的行政事业单位有32个,租赁合同项目320个,出租资产面积10.33万平方米,合同租金2541.27万元/年,新增259.27万元/年。四是序时清缴行政事业性收费、罚没收入等,全年非税收入预计完成2.09亿元

(二)压减一般支出,严控“三公”经费,挤出财力保重点

1.压减一般支出。一是预算安排上进一步压缩一般性支出,公用经费全面压减定额标准,其中:车辆运行费从每辆每年2.5万元压减为2万元,公用经费定额标准行政人员从每人每年1.2万元压减1万元、事业人员从每人每年0.85万元压减0.75。二是严控“三公”经费,全年三公”经费在上年降低47.53%的基础上再下降30%

2.保证基本运转。全年共发放人员经费5.9万元,安排运转经费0.9亿元。其中今年出台调整机关事业单位工资增加支出8200万元(从201410月份开始)。

3.加大民生投入。财力进一步向民生领域倾斜,全年拨付民生支出7.9亿元,占一般公共预算支出的65%,比增23.5%,其中:教育支出3.6亿元。医疗卫生支出1.2亿元,人均基本公共卫生服务经费达到40/人·年,城镇居民医保财政补助标准从320/人·年提高到380/人·年。社会保障和就业支出2.54亿元,最低生活保障标准从470元/人·月提高到491元/人·月,城镇居民养老保险金从90元/人·月提高到105元/人·月。文化体育与传媒支出1100万元,推动我区创意、文化、旅游三大产业融合、升级。农林水支出1840万元,发放种粮农民农资综合直补资金6.1万元,受益农户63户;发放石油价格补贴241.73万元,受益渔船83艘。

4.筹措资金确保重点建设。全年共筹措资金8.4亿元,保证站前大道,后坑、新塘、锦美、延陵、向阳新村、高山、前店安置房等重点项目建设的资金需要。

(三)完善制度,加强监管,财政管理水平不断提高

1.完善国库集中支付制度。对全区139家预算单位全面推行国库集中支付制度,共办理支付业务24178笔,实现支付金额6.25亿元,其中:直接支付10330笔,金额4.99亿元;授权支付13848笔,金额1.26亿元。财政支出更公开、更透明,有效地从源头上预防和制止腐败行为的发生。

2.清理盘活财政存量资金。根据国务院办公厅、财政部及上级部门做好盘活财政存量资金工作部署,盘活2012年及以前年度财政存量资金1.12亿元,其中:一般公共预算0.6亿元,政府性基金0.52亿元,盘活财政存量资金主要用于民生支出和增资。

3.优化债务结构,压减融资成本。积极向上级财政争取债券转贷资金,做好地方政府债券置换存量债务工作,延长政府到期债务期限,优化债务结构,降低融资成本,减轻利息负担。全年争取到债券转贷资金收入9.92亿元(其中新增债券0.2亿元,置换债券9.72亿元),每年减少利息2800万元。

4. 加强政府采购管理。严格执行《鲤城区级行政事业单位通用办公设备和办公家具购置费预算标准(试行)的通知》,全年政府采购预算5600万元,节约500万元,节约率8.9%

(四)锐意改革,完善机制,科学预算强管理

1.完善政府预算体系。2015年起将一般公共预算、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金等四部分资金全部纳入年度财政预算,实行全口径预算管理,将政府收入和支出全部纳入预算管理。

2.实行预决算公开制度。按照“谁主管、谁公开、谁负责”的政府信息公开要求,建立政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算公开制度。

3.全面推行财政所标准化建设。按照省财政厅要求,以“业务规范化、阵地标准化、服务优质化、财政信息化”为目标,通过区街联动方式,推进全区八个街道财政所在组织机构、业务工作、内部管理、队伍建设和基础设施等五个方面的规范化创建工作,力争在年底前高分通过省财政厅达标验收。

回顾总结2015年财政工作,我们也清醒地认识到财政运行中仍然存在一些困难和问题:一是经济下行压力加大,新增长点规模偏小,尚不能有效拉动收入增长;二是增资、民生支出提标扩面,刚性需求不断增加,收支矛盾加剧,预算平衡难度加大,资金调度紧张,财政运行艰难。这些困难我们将通过进一步加强财源建设,拓宽收入渠道,科学预算管理,压减行政运行成本逐步化解。

二、2016年预算安排情况

2016年预算编制遵循以下原则:一是财政收支预算坚持“量入为出,收支平衡”的原则,确保预算内收支平衡;二是财政支出预算坚持“统筹兼顾,突出重点,有保有压”的原则,进一步优化财政支出结构,保运转、保法定、保民生、保重点;三是坚持“严控一般、厉行节约”的原则,从严控制“三公”经费,盘活存量,优化增量,着力提高财政资金使用效益。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

一般公共预算总收入安排200490万元,增加7690万元,比增4%。其中上划中央“四税”安排83770万元,增加5400万元,比增6.9%一般公共预算收入安排116720万元,增加2290万元,比增2%一般公共预算收入分大类安排:税性收入102930万元,增加9440万元,比增10.1%;非税收入13790万元,减少7150万元,比降34.1%主要是2015年清缴诉讼费及一次性国有资产转让收入,对比基数抬高

2.一般公共预算支出

一般公共预算收入116720万元。加上区外企业税收财力补助4513万元,减去上解上级支出33233万元,当年体制财力88000万元,加上调入资金1400万元,可用财力89400万元,2015年预算财力94600万元减少5200万元,主要是调入资金减少3800万元及增加归还到期国债本金等。根据《预算法》“量入为出,收支平衡”原则,相应安排一般公共预算支出89400万元,其中人员经费56325万元,公用经费8600万元,专项经费24475万元由于今年增资、养老保险、医疗保险、公积金需增加9435万元,部分经费缺乏财力安排,需从部门历年结余结转资金调剂

(二)政府性基金预算

政府性基金收入安排1100万元,其中:散装水泥专项资金收入200万元,新型墙体材料专项基金收入900万元;加上:上年滚存结余351万元,收入总计1451万元。调出资金1400万元(调整到一般公共预算),加上:结转下年51万元,支出总计1451万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营收入安排350万元,主要是国有企业上缴利润收入(根据国有企业净利润的30%收取);上年结转246万元,收入总计596万元。国有资本经营支出安排350万元,其中:商业服务业等支出350万元,结转下年246万元,支出总计596万元。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金收入安排9600万元,其中:城镇居民基本医疗保险基金收入6100万元、城乡居民基本养老保险基金3500收入万元,收入总计9600万元。社会保险基金支出安排8500万元,其中:城镇居民基本医疗保险支出6100万元、城乡居民基本养老保险支出2400万元;结转下年使用1100万元,支出总计9600万元

(五)土地出让金预算

土地出让金收入预计46958万元(上级补助收入,以实际收到市财政回拨数为准)。计划安排项目支出46958万元,其中:贷款利息14758万元,建设项目过渡费5800万元,安置房项目626400万元。我区土地出让后,收入直接缴入市财政专户,江南新区土地出让金收入扣除市级各项提成后回拨给我区,当年收入数以实际收到回拨资金为准。

(六)债券转贷资金预算

债券转贷资金收入预计39143万元,安排用于置换归还高成本贷款,有效延长地方政府到期债务期限,优化债务结构,降低融资成本,减轻财政负担

三、2016年财政工作思路

2016年是实施“十三五”规划的开局之年,也是贯彻落实党的十八届五中全会精神、全面深化改革的关键一年。鲤城区财政工作指导思想是:全面贯彻各级经济工作会议精神,按照区委、区政府的决策部署,加强财源建设,支持产业转型升级,提升财源质量,努力增强基本公共服务保障能力;不断调整优化支出结构,优先保障和改善民生,坚持集中财力办大事;坚持依法理财,进一步健全和完善预算制度,规范财政资金管理,提高财政资金支出绩效

(一)支持财源建设,加强收入征管

积极筹措资金,支持转型升级。计划筹措资金1亿元(其中:本级财政安排5000万元、上级补助资金5000万元)扶持企业发展。分配好、使用好区本级及上级科技、技改等各项专项资金,助推高新技术产业发展,引导传统企业转型升级。二要及早分解任务,明确主体责任。将财政收入计划及早分解落实到各征收部门和各街道,做到收入安排不留缺口。加强收入目标考核,坚持财政收入排名月通报制度,增强组织收入工作的责任感和紧迫感。三要加强协调配合,挖掘增收潜力。定期召开财税联席会议,加强财税库、工商、街道的协作配合机制,及时研究分析解决收入征管中出现的问题,做到依法征税、应收尽收。四要加强税源监测,提高征管质量。密切关注经济运行态势,动态监测分析收入入库情况以及增减变化原因,密切跟踪重点行业、重点企业、重点项目和重点税种的发展变化。对615家纳税大户的纳税情况实行动态管理,逐月进行序时比对分析,发现纳税异常,及时查找原因,采取应对措施,增加组织收入的预见性。

(二)坚持依法理财,加强预算管理

一要遵循“收入预算实事求是、积极稳妥、留有余地,支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则,编制一般公共预算、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金等四部预算。二要将上级财政提前下达的转移支付补助收入编入本级预算,更加科学、完整、精确编制财政收支预算。三要硬化预算约束,坚持先有预算、后有支出,未列入预算的不得支出,未经法定程序不得调整支出。四要建立结余结转资金定期清理机制,加大结转资金统筹使用力度,减少资金沉淀。当年安排的预算资金当年用完,当年问效,未用完预算指标在年底全部收回统筹使用。

(三)优化支出结构,增强保障能力

一要健全预算标准体系,进一步完善基本支出定额标准体系,加快推进项目支出定额标准体系建设,充分发挥支出标准在预算编制和管理中的基础支撑作用。二严格执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,坚持从严从简,勤俭办一切事业,建设节约型机关。严控一般性支出,“三公”经费预算原则上只减不增三要优化支出结构,财力优先保运转,保法定,保民生。安排人员经费5.6亿元,保证全区干部职工的工资发放。安排公用经费0.9亿元,确保行政事业机构正常运转安排三项法定支出4.03亿元,三项法定支出增长均高于一般公共预算经常性收入增长。其中:科学技术2405万元,增加116万元,增长5.07%;农林水1360万元,增加92万元,增长7.26%;教育36492万元,增加9858万元,增长37.01%(扣除新增在职人员缴交养老保险金8210万元后,实际增加1648万元,增长6.19%)。民生支出安排6.42亿元,占一般公共预算支出的67.2%四要筹集资金保证建设性支出。通过收回土地出让金、盘活部门历年结转结余及融资贷款,安排为民办实事项目3690万元、征迁过渡费5800万元、安置房项目2.64亿元、公共基础设施2.44亿元。

(四)推行制度改革,强化财政监管

一要推进预算公开透明。细化政府预决算公开内容,除涉密信息外,政府预决算和部门预决算全面细化公开到支出功能分类的项级科目。扩大部门预决算公开范围,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门均应公开本部门预决算。所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。二要推进财政管理一体化信息系统建设。2016年起全面启用财政管理一体化信息系统,实现全省各级财政内部、上下级财政之间、财政与同级预算单位之间的互联互通、信息共享、业务协同,提升财政综合管理和服务水平。三要推进全过程预算绩效管理。明确申报预算时需对每个项目拟定绩效考核目标,设置项目的产出指标(含数量、质量、时效、成本指标等)、效益指标(含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标等)、满意度指标,作为项目绩效评价的依据,评价结果将作为科学编制预算、完善财政政策的重要依据,并向社会公开,提高财政资金使用效益。四要建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制,加大对重大财政政策执行情况、财政专项资金的监督力度。强化责任追究,对发现的违规违纪行为,依照相关法律法规严肃处理。五要进一步优化政府债务结构。积极向上争取地方政府债券转贷资金,用于置换高利息短期的银行贷款。

2016年,受经济下行、房地产市场降温、个别大企业税收入库波动性大等多项因素叠加的影响,财政工作增收节支任务繁重。但我们有信心有决心迎难而上,在区委、区政府的有力领导下,进一步解放思想,开拓创新,锐意进取,扎实工作,狠抓落实,努力完成全年各项目标任务,为鲤城经济社会发展做出新贡献。


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