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2016年工作总结和2017年工作计划
发布时间:2017-01-01 17:55 字号:

2016年,鲤城区财政局在区委、区政府的坚强领导下,全面贯彻区委、区政府的总体部署,主动适应经济发展新常态,攻坚克难,砥砺前行。紧紧围绕“增收节支、惠民生、保重点、防风险”开展工作,积极筹措资金,保障各项支出,确保全区经济和社会事业平稳发展。全年预计完成一般公共预算收入105100万元(加上区外企业收入6420万元,一般公共预算收入为111520万元),完成调整预算数,比上年减少7392万元,下降6.6%;加上上缴中央级收入66460万元,一般公共预算总收入预计完成171560万元(加上区外企业收入16353万元,一般公共预算总收入为187913万元),比上年减少16571万元,下降8.8%

一、2016年财政主要工作

(一)依法征收管理,狠抓财政收入

一是加强财政、税务、国库等相关部门的沟通与协作,构建全方位、多层次、高效率的税源监控网络,防止漏征漏管。二是建立国地税资源信息共享体系,确保实施“营改增”后,国、地税部门征收不脱节,不产生税收征管盲区。三是财税部门积极改进征管手段,突破薄弱环节,做到应收尽收。四是出台房地产去库存补贴政策,在补贴政策的推动下,首套房销售1568套、18.41万平方米,需兑现购房补贴2094万元,预计全年房地产税收5亿元。五是强化非税收入收缴,全面清缴区属各单位行政事业性收费、罚没款、国有资产经营收益、捐赠等非税收入,全年预计入库2.08亿元。

(二)支持转型升级,培育新增财源

全年筹集资金5620万元,引导传统企业转型升级,扶持发展金融、文化等现代服务行业。一是投入企业技术改造和创新发展资金4140万元。支持科技创新服务平台建设,支持企业科技成果转化、扩大先进产能等技术改造项目建设。重点引导企业加大对智能制造、高端装备、“数控一代”等关键领域的投入,加快提升电子信息、互联网经济、机械装备产业技术水平,2016年科技型企业预计上缴税收2.56亿元。二是兑现企业用电增产增效奖励104户、150万元,鼓励企业增产扩营。三是兑现出口贴息、境外参展费用670万元,增强出口产品的国际竞争力,支持外向型企业拓展国外市场。四是兑现文化创意服务产业扶持资金190万元,支持发展金融、文化等现代服务行业发展。第三产业税收比重从2015年的55%提高到66%,财源结构趋于优化,其中:金融业税收预计达到1.1亿元、增长9%,文化创意产业税收预计达到2600万元、增长23%。五是兑现企业上市及新三板挂牌交易奖励470万元,推进企业改制上市步伐,支持企业做大做强,32家上市及上市后备企业预计纳税3.4亿元。六是落实“营改增”减税降费政策,区域企业减税超1亿元。

(三)加大民生投入力度,提升公共服务水平

一般公共预算财力进一步向民生支出倾斜,民生支出全年预计9.48亿元,增长25.6%,占一般公共预算支出的比重从2015年的61.8%提升到69.3%。一是教育支出41256万元,全面实现义务教育学校标准化建设,小学生生均公用经费从每人每年610元提高到650元;初中生生均公用经费从每人每年810元提高到850元。二是文化体育与传媒支出2214万元,加强城乡公共文化服务体系建设,发展文化产业,支持文化遗产保护利用。三是社会保障和就业支出18886万元,最低生活保障标准从每人每月491元提高到540元,城市“三无”人员补助标准从每人每月639元提高到702元,居民养老发放标准从每人每月105元提高到120元,社会保障水平进一步提高。四是医疗卫生支出14251万元,城镇居民补助标准从每人每年380元提高到420元,医疗救助财政补助标准从每人每年200元提高到400。五是住房保障支出14687万元,投入高山、向阳新村等安置房建设。六是农林水支出3499万元。

(四)积极筹集财政资金,支持社会事业发展

一是争取上级补助资金2.33亿元,支持社会事业发展。其中:教育2494万元、科技474万元、社会保障4510万元、支农915万元、扶持企业3250万元。二是建立存量资金清理盘活机制,全面盘活存量资金,收回沉淀资金1.8亿元(其中部门结转结余1.4亿元),统筹用于城市基础设施、保障性安居工程、公共租赁住房等项目。三是统筹使用预算资金,从政府性基金调入1400万元,弥补一般公共预算财力不足。四是争取地方政府债券9.1亿元,其中:新增一般债券转贷资金1.09亿元,主要用于向阳新村、高山、锦美安置房等项目建设;置换债券转贷资金8亿元,用于置换归还到期贷款,有效延长地方政府到期债务期限,优化债务结构,降低融资成本,减轻财政负担。五是收回土地让金2.89亿元,用于温陵商贸中心、站前大道(鲤城段)BT项目、高山、锦美、向阳新村、延陵安置区等项目建设。

(五)加强财政管理,确保资金安全

一是机关事业单位工资制度统一规范。项目招投标制度、政府采购制度不断完善。非税收入全面实行 “收支两条线”管理。二是出台了《鲤城区财政局财政专户管理暂行办法》,建立了财政资金“集中管理、分账核算、统一调度、一口支付”的管理机制和相互监督制约机制,进一步提高资金的安全系数。三是加强政府债务限额管理,将政府债务分类纳入预算管理,落实风险预警、应急处置、信息公开的监管机制。四是实施街道国库集中支付制度改革。进一步规范街道预算单位账户设置、收支管理,促进街道预算单位财政资金运行安全、高效、透明。五是严控一般支出,“三公”经费总体只减不增,预计全年继续保持较低水平,同比下降19%

回顾总结2016年财政工作,我们清醒地认识到财政运行中仍然存在一些困难和问题:一是受经济下行压力、政策性减收影响,财政收入规模缩减,财力减少;二是增资、民生支出提高标准扩大覆盖面,刚性需求不断增加,收支矛盾加剧;三是政府债务还款压力逐渐加大,资金调度紧张,财政运行艰难。今后,我们将通过进一步加强财源建设,拓宽收入渠道,科学预算管理,压减行政运行成本逐步化解。

二、2017年预算安排情况

2017年预算编制遵循以下原则:一是财政收支预算坚持“量入为出,收支平衡”的原则,确保预算内收支平衡;二是财政支出预算坚持“统筹兼顾,突出重点,有保有压”的原则,进一步优化财政支出结构,保运转、保法定、保民生、保重点;三是坚持“严控一般、厉行节约”的原则,从严控制“三公”经费,盘活存量,优化增量,着力提高财政资金使用效益。四是加大预算统筹力度, 加强政府债务管理, 有效防范财政风险。

(一)一般公共预算

1.一般公共预算收入

一般公共预算总收入安排181860万元,比上年增加10300万元,比增6%,其中上划中央“四税”安排73610万元,比上年增加7150万元,比增10.8%;一般公共预算收入安排108250万元,比上年增加3150万元,比增3%

2.一般公共预算支出

根据现行财政体制测算,一般公共预算收入108250万元,加上:区外企业税收及车船税定额财力6013万元,调入资金500万元(比上年1400万元减少900万元);减去:上解上级支出30263万元(包括归还到期国债、税收代征手续费、绿化养护、营改征上划基数2651万元等);一般公共预算财力84500万元,比2016年调整预算财力82700万元增加1800万元。减去:法院检察院2017年起划转省级管理,需上解支出基数4200万元,一般公共预算实际可用财力80300万元。根据《预算法》要求,按照“量入为出,收支平衡”原则,相应安排一般公共预算支出80300万元,其中人员经费55041万元,公用经费10638万元,专项经费14621万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金收入安排550万元,其中:散装水泥专项资金收入100万元,新型墙体材料专项基金收入450万元;收入总计550万元。调出资金500万元(调整到一般公共预算),加上:结转下年50万元,支出总计550万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营收入安排400万元,主要是国有企业上缴利润收入(根据国有企业净利润的30%收取),收入总计400万元。国有资本经营支出安排400万元,其中:商业服务业等支出400万元,支出总计400万元。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金收入安排24624万元,其中:城镇居民基本医疗保险基金收入6270万元、城乡居民基本养老保险基金收入3851万元、其他社会保险基金收入14503万元,收入总计24624万元。社会保险基金支出安排23650万元,其中:城镇居民基本医疗保险支出6270万元、城乡居民基本养老保险支出2877万元、其他社会保险基金支出14503万元;结转下年使用974万元,支出总计24624万元。

(五)土地出让金预算

土地出让金收入预计65939万元(上级补助收入,以实际收到市财政回拨数为准)。计划安排项目支出65939万元,其中:贷款利息20373万元、企业债券还本20000万元、安置房项目16538万元、政府购买服务4122万元、建设项目过渡费3569万元、地方政府债券还本1023万元、教育局融资租赁314万元。我区土地出让后,收入直接缴入市财政专户,江南新区土地出让金收入扣除市级各项提成后回拨给我区,当年收入数以实际收到回拨资金为准。

三、2017年财政工作思路

全面贯彻中央、省、市经济工作会议精神,坚决执行区委、区政府的决策部署,振奋精神,迎难而上。发挥财政杠杆作用,着力培植壮大财源;优化支出结构,努力增强基本公共服务保障能力;进一步健全和完善预算管理制度,规范财政资金管理。

(一)多措并举,提振经济活力,拓宽财源基础

1.以项目为抓手,突破发展瓶颈。要建立重点建设项目库,做好每个项目的资金盈亏测算,盈利高且见效快的项目先行启动,在资金分配上优先保障、集中使用,力求投资一项,见效一片。计划多方筹集资金,重点投入闽南文化生态园、站前大道(二期)、延陵和西郊片区石结构房屋改造等项目。

2.加大扶持力度,提升企业竞争力。本级安排部分资金、向上级争取各项资金扶持企业发展。力促铂阳精工靶材、钧石能源高效太阳能电池、闽森电子等高新科技项目尽快投产生效。扶持海天材料科技 “时尚梦工厂”、佰源机械“互联网+应用”等项目尽快落地。支持火炬电子、菲莉家俬等企业增产扩营。  

3.发展新兴产业,打造新增长点。立足中心市区优势,充分利用“金改区”契机,大力发展金融保险证券业(包括小贷公司等),金融业税收力争达到2亿元。进一步提升南环路汽车贸易走廊,做大汽车交易市场,汽车行业税收力争达到1亿元。打造开元盛世大润发、百脑汇商业、网商信息园、温陵商厦等专业市场。

(二)科学预算,优化支出结构,增强财政保障能力

1.确保工资发放,安排人员经费5.5亿元。

2.努力压减政府运行成本,公用经费总体不增加。严格执行公用经费定额标准:行政单位每人每年1万元;事业单位每人每年0.75万元;车辆运行费用根据区车改办测定的定额计算。落实车改启动后公务交通补贴经费,规范公务交通补贴管理,做好公务交通补贴保障范围与差旅费保障范围的衔接。

3.安排三项法定支出增长幅度均高于一般公共预算经常性收入增长(2017 年一般公共预算经常性收入增长5.28%)。其中:科学技术支出2369万元,比增5.93%;农林水支出1281万元,比增5.32%;教育支出33330万元,比增5.32%

4.挤出财力保障民生支出。安排社会保障支出15101万元,用于城镇居民社会养老保险、最低生活保障费、抚恤、定期救济费及义务兵优待金、退役士兵安置费等社保方面;安排医疗卫生支出8285万元,用于基本公共卫生服务项目、城镇居民医疗保险补助、城市医疗救助等方面。

5.争取回收土地出让金收入6.59亿元,优先安排:贷款利息2.04亿元、企业债券还本2亿元、安置房项目1.65亿元、政府购买服务0.41亿元、建设项目过渡费0.36亿元、地方政府债券还本0.1亿元、教育局融资租赁0.03亿元

(三)完善制度,提升管理水平,提高资金使用效益

1.加强预算编制管理。进一步将预算细化到项级科目和具体项目,提高预算的科学性和准确性,减少年初待分配资金。硬化预算约束,年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费等解决外,一般不出台增加当年支出的政策,必须出台的,通过以后年度预算安排资金。

2.调整完善区对街道财政体制。进一步完善区对街道 “划分收支、核定基数、增收分成、短收扣支”的财政管理体制,合理分配财政收入,调动街道办事处增收节支、当家理财的积极性,促进全区经济持续、协调、健康发展。

3.健全内部控制制度。按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求,制定财政各科室内控流程,促进财政预算管理工作科学化、规范化和信息化。

4.依法加强财政监督。深入开展对专项资金和会计信息质量的监督检查。加强和改进财政监督工作,实现以事后检查为主向全过程监督转变,推进财政绩效考评工作,特别是加强对重点项目支出的绩效考评。通过严格监督,追踪问效,切实提高资金使用的合理性和有效性。

(四)创新模式,拓宽筹资渠道,支持项目建设

1.采用政府购买服务模式推进项目建设。分析筛选项目,与国开行福建省分行、农行、兴业银行、建行、泉州银行等金融机构进行洽谈,采用政府购买服务的模式推进项目建设。

2.采用PPP模式推进项目建设。拟选择站前大道中段西侧片区、南环路和笋江路道路改造提升工程、泉州七中江南学园基础设施项目等以PPP模式推进。

3.争取归还债务资金。拟争取债券转贷资金3亿元,用于置换归还高成本贷款,有效延长地方政府到期债务期限,优化债务结构,降低融资成本,减轻财政负担。

2017年财政减收增支压力加大,财政工作任务将更加艰巨。但我们有信心、有决心迎难而上,在区委区政府的坚强领导下,进一步解放思想,开拓创新,锐意进取,扎实工作,狠抓落实,努力完成全年各项目标任务,为鲤城经济社会发展做出新贡献。


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