——2025年12月30日在泉州市鲤城区第十届 

　　人民代表大会第六次会议上  

　　泉州市鲤城区财政局局长 赖永能 

各位代表： 

　　受区人民政府委托，现将泉州市鲤城区2025年预算执行情况及2026年预算草案提请区第十届人民代表大会第六次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。 

　　一、2025年预算执行情况 

　　（一）一般公共预算 

　　一般公共预算总收入预计260400万元，比上年增收6418万元，同比增长2.5%，完成预算数260380万元的100%。一般公共预算收入预计170870万元，比上年增收8936万元，同比增长5.5%，完成预算数167190万元的102.2%。 

　　一般公共预算支出预计275853万元，完成预算数321165万元（包括上级补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等）的85.9%，比上年增支813万元，增长0.3%；债务还本支出（上解支出）22936万元；调入预算稳定调节基金24397万元；结转下年45312万元。 

　　（二）政府性基金预算 

　　政府性基金预算上级补助收入预计204561万元，其中：上级返还土地出让金、城市基础设施配套费、教育资金和农田水利资金200621万元，其他上级补助收入3940万元。债务转贷收入297882万元；调入资金51802万元；上年结转113243万元。收入合计667488万元。 

　　政府性基金预算支出预计416280万元，完成预算数555473万元（包括上级补助、上年结转等）的74.9%，比上年增支65018万元，增长18.5%；调出资金90524万元；债务还本支出21491万元。支出合计528295万元，结转下年139193万元。 

　　（三）国有资本经营预算 

　　国有资本经营预算收入预计4929万元，完成预算数4929万元的100%，比上年减收18389万元，下降78.9%；上级补助收入18万元。收入合计4947万元。 

　　国有资本经营预算支出预计1250万元，完成预算数1250万元（包括上级补助、上年结转等）的100%，比上年减支3768万元，下降75.1%；调出资金3697万元。支出合计4947万元。 

　　（四）社会保险基金预算 

　　社会保险基金预算收入预计31712万元，转移支付收入148万元，上年结转13963万元，收入合计45823万元；社会保险基金预算支出预计30543万元，转移支付支出131万元，支出合计30674万元。结转下年15149万元。 

　　二、2025年财政主要工作 

　　2025年，面对宏观环境错综复杂、经济增长动能偏弱的客观形势，财政系统始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，深入学习习近平总书记在福建考察时的重要讲话，认真落实区委、区政府对经济工作的部署以及各项工作要求，顶住关税冲击、产业转型、内需不足、财源短缺等多重压力，贯彻党中央过紧日子思想，全力以赴挖潜增收、统筹资金、优化支出、保障民生、深化改革。全区财政运行情况整体态势平稳，为稳经济、增动能、惠民生、防风险提供坚实财力保障。 

　　（一）挖潜增收，稳财源扩税源 

　　盯紧财政两项收入，积极培植税源，全力挖潜增收，做大财政收入盘子，不断拓宽财税收入渠道，实现财税收入增量提质。一是加强重点税源监测。完善财税部门协同机制，持续加强重点税源和重点税种监控，定期分析收入情况，不断优化收入结构，保障存量税源稳定，把握好组织收入的力度和节奏。二是精准赋能企业发展。建立重点税源企业名录，科学研判企业发展态势，聚焦企业实际需求开展靶向性风险疑点分析，着力打造优质高效的营商环境，推动税收持续高质量增长，为稳固财税收入筑牢根基、下好“先手棋”。三是推进基金招商工作。以基金为重要招商媒介，成功吸引中通正和医药、北京创原天地、B站虚拟人等优质项目落地，有效延伸招商合作链条。全年已推动市文旅创新基金、交创天使壹号基金、金同壹号基金、省文旅数创基金等4个项目完成招商入库，总规模达65亿元。 

　　（二）统筹资金，增强财力保障 

　　加大财政资源统筹力度，多途径筹集财政资金，坚决扛起重点领域资金要素投入保障责任。一是积极向上争取资金。紧盯中央预算内投资、地方政府专项债券等关键资金渠道，深化政策研判并储备优质项目，同时加强与上级对接，精准报送资金需求以争取政策与资金支持。通过强化部门协同联动凝聚工作合力，跟踪项目申报全流程并建立动态机制，及时破解实施堵点难点，推动项目落地见效，切实缓解资金保障压力。全年预计获得上级补助26.14亿元以上，争取新增债券28.93亿元、再融资债券3.78亿元。二是全面盘活存量资产。加强资产清查与统计，完成全区132户行政事业单位固定资产、无形资产、在建工程以及公共基础设施、应收款项等资产的全面清查，推进国有资产数字化管理转型，完成国有资产运营管理系统试运行，提升国有资产使用收益。三是加大争取资金回拨力度。强化部门协同联动，加大成熟地块招拍挂推进力度，提速土地出让及资金回笼进程，持续充实财政收入，筑牢财力保障根基，全年预计回收土地出让相关收入20.06亿元。四是协助区属国企完成融资。协助区属国有企业完成净增融资34.19亿元，显著提升国企资本实力和发展韧性，为国企高质量发展注入“金融活水”。资金重点投向城市更新、产业园区建设等核心领域，既有效纾解区属国企项目建设的资金压力，又推动其充分发挥投融资、建设、运营等主体作用，为优化区域产业布局、提升城市功能品质筑牢资金保障。 

　　（三）优化支出，硬化预算约束 

　　优化财政支出结构，严格执行人大批准预算，强化预算指标管理，坚持“先有预算后有支出”原则，严控预算调剂，严禁无预算、超预算安排支出。一是兜实兜牢“三保”支出。切实优化支出结构和库款保障顺序，落实“三保”支出的优先地位。健全工作机制，加强库款统筹调度，确保资金平衡，保障“三保”支出及时足额拨付。全年预计“三保”支出11亿元，“三保”支出执行率98%。二是严控一般性支出。严控“三公”经费等一般性支出，坚决取消无实质内容的因公出国（境）等活动，压缩公务接待数量和费用预算，严控公务用车购置和运行维护支出。三是合理安排发展性支出。坚持尽力而为、量力而行，健全普惠性产业扶持政策预算管控，对我区保障标准超出国家、省、市统一标准的民生政策，原则上不再提标扩面，不再新增没有支出上限的“敞口政策”。 

　　（四）集中财力，支持重点领域 

　　聚焦民生保障与重点发展双主线，坚持民生优先、项目为要，统筹资金投向关键领域，以精准高效的财政保障助力高质量发展。一是持续增进民生福祉。加大民生资金投入力度，全年财政民生支出20.68亿元，占一般公共预算支出比重75%。教育支出预计8.76亿元，持续改善办学条件，保障义务教育均衡发展，助力培育高素质人才；卫生健康支出预计2.98亿元，完善公共卫生服务体系，提升医疗救治能力，切实守护群众生命健康；社会保障和就业支出预计5.32亿元，保障困难群众基本生活，累计发放低保、特困人员救助、孤儿生活补助、残疾人补助、高龄老人等各项补贴资金超0.2亿元。二是支持重点项目建设。全年统筹各类财政资金40.34亿元，重点投向江南新区建设、红梅危旧房改造更新、爱国路周边片区安商房建设三大项目，切实助力区域基础设施建设水平提质增效；新增债主要安排用于五中江南校区建设项目、公共卫生服务中心二期、“国家级高新区”基地建设及基础设施项目，推进“教育过江”、“医疗增效”，优化江南新区教育资源布局，提升基层医疗卫生服务能级，助力园区标准化建设与深度开发，为区域高质量发展注入强劲动能。 

　　（五）深化改革，防范财政风险 

　　以改革强管理、以监管守底线，聚焦绩效管理、国企发展、民生资金三大关键领域，持续深化体制机制创新，从严压实监管责任，全面提升财政治理效能与安全保障水平。一是筑牢绩效管理制度。健全制度建设，从组织保障、流程管理、基础支撑、考核监督四大板块，梳理全过程预算绩效管理链条，通过预算一体化系统，实现部门预算与绩效目标同编制同审核同批复，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。二是推动国有企业改革。出台区属国有企业工程建设项目投资报告制度，对区属国企资产租赁、对外投资和负面清单、交易行为、担保事项进行规范；推动党管干部原则与市场化选人用人机制有机融合，构建规范有序、高效适配的国企选人用人新格局。三是健全民生资金监管。严格落实集中整治群众身边不正之风和腐败问题的工作部署，组织各街道开展财政惠农惠民补贴资金、乡村振兴项目资金使用管理自查自纠，督促街道对排查发现的问题全面整改到位；联合教育局及驻教育局纪检组到有关学校开展专项检查，进一步强化学生膳食经费的规范管理与全程监督。 

　　2025年，在区委的科学决策与坚强领导下，在区人大、区政协的有效监督与悉心指导下，财政改革取得新进展，财政工作取得新成绩。同时我们也清醒地看到，财政工作还面临着一些困难和问题，突出表现在：非税收入多为一次性收入、不确定性较大，进一步挖潜空间有限；房地产市场深度调整尚未见底，外贸仍面临较大不确定性，财政收入增长乏力，财政收支延续“紧平衡”态势。我们将高度重视这些问题，认真听取各位代表、各位委员的意见建议，采取切实有效措施妥善加以解决。 

　　三、2026年预算草案 

　　收入预算按照“实事求是、依法科学、稳妥匹配、提质增效”的原则从实编制，支出预算按照“统筹兼顾、保障重点、绩效导向、硬化约束、收支平衡”的原则科学编制。一是准确把握经济发展形势，积极培育和挖掘财源增长点，合理编制收入预算，保持与主要经济指标适配协调，提高财政收入质量。二是适度加力积极的财政政策，提质增效，聚焦区委、区政府中心工作，统筹安排好项目资金，切实提高资金使用绩效。三是强化预算法定，加强预算编制精准把控，合理统筹财政资源，保持必要支出强度，优化财政支出结构，严控“三公”经费和一般性支出，有保有压平衡好预算。四是坚持底线思维，统筹发展和安全、当前和长远，量力而行、尽力而为，把好政策出台和政府性投资关口，保障财政可持续和政府债务风险可控。 

　　（一）一般公共预算 

　　1.一般公共预算收入 

　　2026年一般公共预算收入安排175200万元，比上年增加4330万元，增长2.5%。 

　　2．一般公共预算支出 

　　按现行财政体制测算，2026年一般公共预算体制财力142745万元；加：调入资金83470万元，债券转贷收入13506万元，上级转移支付补助19089万元，动用预算稳定调节基金46250万元；减：一般债券还本15029万元，调出资金4702万元；实际可安排财力285329万元。根据《中华人民共和国预算法》“各级预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则”的规定，相应安排一般公共预算支出285329万元，其中：当年本级财力安排支出266240万元，上级转移支付资金安排支出19089万元。 

　　（1）本级财力安排支出分大类情况如下： 

　　①人员经费137568万元。全区财政供养人员10223人，其中人员工资、对个人和家庭补助支出122633万元；顶岗合同教师经费8162万元；税务经费补助1650万元；社区干部补贴2166万元；城管协管员等临时人员经费2957万元。 

　　②公用经费12261万元。其中：公用经费定额标准为行政单位每人每年0.85万元，事业单位每人每年0.67万元；车辆运行费用标准为老城区每辆每年2.4万元，江南新区每辆每年3万元；教育生均公用经费3635万元（学前教育每人每年450元，小学每人每年337.5元，初中每人每年427.5元，高中每人每年1000元，职业教育每人每年3045元，特殊教育每人每年4275元）。 

　　③专项经费109475万元。一般公共服务支出13069万元，国防支出455万元，公共安全支出1654万元，教育支出6711万元，科学技术支出2163万元，文化旅游体育与传媒支出1148万元，社会保障和就业支出23214万元，卫生健康支出14764万元，节能环保支出250万元，城乡社区支出9392万元，农林水支出2004万元，交通运输支出200万元，资源勘探工业信息等支出7956万元，商业服务业等支出150万元，自然资源海洋气象等支出175万元，住房保障支出100万元，灾害防治及应急管理支出4173万元，预备费2664万元（占一般公共预算支出266240万元的1%），其他支出19233万元。 

　　④地方政府一般债券付息发行费支出6936万元。 

　　三项法定支出安排说明：科技、农业、教育三项支出已分别安排在各相关科目的人员经费、公用经费、专项经费中，达到上级“只增不减”要求。其中：科学技术支出2981万元，比2025年2979万元增加2万元；农林水支出2500万元（包括农业、林业、水利等），比2025年2498万元增加2万元；教育支出83086万元，比2025年82983万元（不含新增债券安排的支出7809万元）增加103万元。 

　　（2）上级转移支付资金安排的支出 

　　2026年上级转移支付资金安排支出19089万元，按照上级补助项目相应安排支出。 

　　“三保”支出安排情况说明：2026年“三保”支出需求108665万元，已足额安排，其中：保工资68469万元，保运转1725万元，保基本民生38471万元；三保以外刚性支出需求30905万元。 

　　（二）政府性基金预算 

　　2026年政府性基金预算收入预计276010万元（主要是市级返还土地出让金。我区土地出让后，收入直接缴入市财政专户，按77%回拨给我区计算，当年收入数以实际收到回拨资金为准）；债券转贷收入21800万元；上年结转139193万元；调入资金27137万元，收入合计464140万元。 

　　2026年政府性基金预算安排用于片区开发、债务还本付息等支出243307万元；调出资金81640万元（调整到一般公共预算）；上年结余资金安排支出139193万元，支出合计464140万元。 

　　（三）国有资本经营预算 

　　国有资本经营预算收入安排3150万元，主要是国有企业上缴利润收入3150万元（根据国有企业预计净利润的35%收取），收入合计3150万元。 

　　国有资本经营预算支出安排1320万元，主要是其他国有资本经营预算支出1320万元（用于粮食储备及轮换），调出资金（调整到一般公共预算）1830万元，支出合计3150万元。 

　　（四）社保基金预算 

　　社会保险基金预算收入33653万元（保险费及利息收入15213万元，财政补贴收入18260万元，其他收入180万元），转移支付收入133万元，上年结转15149万元，收入合计48935万元。社会保险基金预算支出31884万元，转移支付支出135万元，支出合计32019万元；年末滚存结余16916万元。其中： 

　　1.城乡居民基本养老保险基金收入8303万元（保险费及利息收入1163万元，财政补贴收入6960万元，其他收入180万元），转移支付收入45万元，上年结转12881万元，收入合计21229万元。城乡居民基本养老保险基金支出7288万元，转移支付支出20万元，年末滚存结余13921万元，支出合计21229万元。 

　　2.机关事业单位基本养老保险基金收入25350万元（保险费及利息收入14050万元，区级财政补贴收入11300万元），转移支付收入88万元，上年结转2268万元，收入合计27706万元。机关事业单位基本养老保险基金支出24596万元，转移支付支出115万元，年末滚存结余2995万元，支出合计27706万元。 

　　四、2026年财政工作思路 

　　2026年是“十五五”规划的开局之年，科学谋划好下一步工作，意义重大、至关重要。在这一关键时期，要聚焦中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议，把握经济社会发展形势，坚定信心、保持定力，在补短板、强弱项中找准发力方向。既要看到财政收入长期向好的支撑条件，也要认清财政工作中面临的困难和问题，要强化问题导向，进一步增强忧患意识，要围绕上述预算安排，坚持有效生财聚财，精准理财用财，切实提升预算执行质量，确保完成全年目标任务。